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基金年內分紅超1200億元 同比激增逾1倍

張燕北證券時報

  今年上半年,公募基金分紅金額突破1200億元大關,達到1211.56億元,同比激增1倍多;權益類基金成為分紅主角,分紅金額占比超過六成,其中,多只主動權益基金年內累計分紅超過20億元。

  受訪人士認為,基金分紅是回饋投資者的重要方式,也是基金經理對后市保持樂觀的信號之一。公募基金近兩年突出的整體業績表現為分紅奠定了基礎,而部分產品規模的快速膨脹也為基金經理帶來了壓力。隨著基金賺錢效應的加強,預計未來基金分紅力度將持續加大。

  基金分紅超1200億元

  今年以來大批基金加入分紅隊伍,年內分紅金額大幅增長,不少基金公司“出手闊綽”,旗下部分主動權益產品分紅金額遙遙領先。

  Wind數據顯示,截至6月21日,今年以來宣布分紅或實施分紅基金數量達到2468只(各份額分開統計,下同),涉及108家基金公司;已實施分紅基金1415只,共計分紅1956次。與之相比,去年同期796只基金合計分紅1265次。整體而言,分紅總額從571.58億元升至1211.56億元,升幅接近1.12倍。

  從基金類型來看,1415只參與分紅的基金中,債券型基金有959只,占比67.78%。從分紅金額來看,權益基金成為主力軍。據統計,包括股票型(包括指數型基金)和混合型在內的權益基金共分紅771.06億元,占比63.64%,其中,主動權益基金分紅金額占據絕大部分比例。

  19只基金分紅金額超過10億元,其中僅1只被動指數基金和1只中長期純債基金,其余均為主動權益基金。從單只基金來看,易方達價值精選憑借4次分紅、累計26.51億元的分紅金額成為今年以來派現手筆最大的基金。該基金已有15年運作歷史,成立以來累計回報率接近700%。名列第二的是中銀豐和定期開放,分紅23.04億元,該基金也是分紅金額唯一超20億元的債券基金。該基金截至一季度末凈值規模高達461.15億元,目前處于暫停大額申購的狀態。南方成份精選分紅22.07億元,位居第三。

  此外,多只由明星基金經理掌舵的產品同樣“出手大方”,如黃興亮管理的萬家行業優選、周應波管理的中歐時代先鋒A、劉彥春管理的景順長城新興成長以及張坤擔綱的易方達中小盤、邱璟旻掌舵的廣發聚豐A等,分紅均超過17億元。

  寶盈核心優勢今年以來共有12次分紅,頻率最高,另外,中融聚業3個月、華夏回報2號、華夏回報A等基金分紅次數靠前。

  多因素促基金分紅潮

  公募基金慷慨派現背后,有多種支撐因素。一方面,良好的賺錢效應為基金分紅奠定基礎;另一方面,基金通過分紅,主動控制產品規模,便于更好地進行操作管理。

  談及公募基金今年以來的分紅熱潮,華南一家公募產品部人士認為,近兩年基金業績表現可觀,為分紅提供了最基本的保障!胺旨t是回饋投資者的方法之一,在2019年、2020年的行情中,不少權益基金抓住了市場機會,積累了可觀的可供分配利潤!彼f。

  從基金公司來看,南方、廣發、博時、易方達、嘉實、招商、鵬華、富國、華夏等基金公司旗下基金分紅較多,這些公司投資實力領先,規模也處于行業前列。

  深圳一位公募人士表示,大方派發紅包是基金凈值增長的兌現。在去年風格分化的結構市中,公募基金投研優勢凸顯,權益類基金大多錄得正收益,擁有較好的分紅基礎。也有部分績優基金希望通過分紅調節產品規模,因為部分產品規模過大不便于管理。

  據了解,去年基金“出圈”后,不少明星基金產品由于業績突出,受到資金追捧,其積累的規模越來越大,一些次新基金首發規模也不小。由此,分紅成為基金“瘦身”的重要手段。不過,對于績優明星基金而言,想借分紅“瘦身”并不容易,部分現金紅利可能會自動轉為基金份額進行再投資。

  事實上,基于對規模過大造成管理難度增加的考慮,今年以來多只由知名基金經理掌舵的爆款基金在發行之初就對發行規模進行了嚴格限制。與此同時,多只績優老基金也會在凈值快速增加時通過暫停申購、限購及分紅等方式,適度控制基金整體規模。

  一位基金評價人士指出,基金規模是一把雙刃劍,光大金工做過相關的研究報告顯示,基金規模越大的組合年化收益越低。對于明星基金經理而言,管理規模的增加也許會增加困擾。對于基金公司而言,管理規模的擴大也并非絕對的好事。與其為明星基金經理瘋狂打造新基金,不如踏踏實實做好既有產品的業績。

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