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科創50創年內新高 公募大舉布局科技核心資產

余世鵬中國證券報·中證網

  21日A股市場指數分化明顯,科創50指數大漲2.24%創年內新高,科創板八成個股飄紅。公募最新預判指出,基本面好、景氣度高、增長性強的成長板塊仍然是下半年A股市場主線。后市可重點布局基本面邏輯堅固、景氣度保持高位的部分核心資產。

  科技股繼續走強

  盤面上看,21日科技板塊持續走強,鴻蒙概念板塊領漲,半導體芯片產業鏈持續拉升,光伏鋰電池板塊指數再創新高……熱門科技細分賽道精彩紛呈,延續了近期以來的科技成長行情風格。

  個股表現方面,在天合光能、晶盛機電、臺基股份等多只個股大漲推動之下,Wind半導體指數全天大漲1.59%。天合光能節節攀升,最終以13.47%的漲幅報收25.10元,成為科創50指數大漲的最大推手?萍夹星槌掷m演繹之下,A股成交量再次破“萬億”。Wind數據顯示,21日兩市成交量為1.01萬億元,連續兩個交易日維持在萬億元以上。

  景順長城基金指出,近期指數雖維持震蕩格局,但各板塊卻是熱點紛呈,許多行業都有亮眼的結構性表現,可持續關注市場的情緒面變化和政策的邊際變化。從近期市場情緒來看,5月的金融數據基本符合市場預期,并且市場對于流動性的擔憂已經基本消退。

  諾安基金表示,在國家將加大芯片研發和制造項目政策扶持力度、鴻蒙系統發布等利好消息下,半導體和通訊等板塊持續上漲;軍工板塊也在中報預期提升背景下,出現上行。從目前情況來看,國內經濟處于平穩恢復階段,可重點關注科技、新能源、高端制造等領域的投資機會。

  科創板提供“源源活水”

  “市場的一些擔憂近期都逐漸緩解。信用債到期高峰過去,并未出現群體性違約;社融增速的關鍵時點已過,市場對此的預期較為充分;政策‘不急轉彎’定調之下,流動性收緊步伐比預期更溫和;大宗商品漲價因素也已快速被市場消化!本绊橀L城基金人士說。

  創金合信科技成長基金經理周志敏對中國證券報記者表示,中國完善的工業門類和規模龐大的國內外市場,為最近幾年中國經濟由“量變”轉向“質變”打下扎實基礎。中國在傳統制造業、重化工業、基建和房地產、消費產業建立起來的優勢地位,極有希望在科技產業上延續。

  以科創50指數所在的科創板為例,周志敏認為,科創板為中國優秀的科技型企業搭建了資本市場舞臺,成立兩年來已掛牌了約300家公司,分布在電子、通信、計算機、生物醫藥、新材料、新能源等多個領域,其中不乏一些欣欣向榮的朝陽行業和一批細分領域的隱形冠軍!肮緮盗康某掷m增多,好似源源不斷的活水,為主動選股型的投資機構提供精選更多優秀的標的機會。同時,科技公司普遍研究門檻高,細分領域多變化快,需要投入更多的精力,也有助于讓投資回歸專業化和機構化!

  看好三類科技投資機會

  在科技行情的布局上,景順長城基金表示,可在優質資產中篩選調整幅度較大、基本面邏輯堅固、景氣度保持高位的部分核心資產,此外還可關注新能源、電氣設備、醫藥等主題性熱點與基本面并重的板塊,以及調整時間已經較長的消費類板塊。

  鵬華芯片ETF的基金經理羅英宇指出,近期半導體板塊的上行,有著政策面、行業基本面、估值等多方面因素支持,整體投資價值已在凸顯。從行業基本面來看,中報披露時間節點臨近,芯片板塊上半年營收和利潤將有望呈現出高增長態勢,增速或將超出市場預期。目前來看,整個行業處于高景氣周期,各類產品供不應求、輪番漲價,而且缺貨漲價潮預計將持續到2022年年底。

  長城久嘉創新成長基金的基金經理尤國梁表示,半導體板塊的基本面近年來一直很好,相關公司普遍增速非常高。去年四季度芯片開始缺貨,行業景氣度進一步提高?梢钥吹讲簧侔雽w相關上市公司業績持續快速增長,特別是一些功率類半導體公司,由于汽車電動化與智能化的拉動,近期一季報業績亮眼,超出市場預期。

  周志敏表示,接下來看好三類科技投資機會:一是中國智造或智能硬件里的中國品牌。中國是智能硬件產業的樂土,中國完全有希望擺脫過去的來料代工模式,從而轉向智造和品牌模式。未來十年最大的風口可能是以智能汽車、可穿戴設備、智能家居為代表的AIoT(人工智能物聯網)產業;二是新型基礎設施建設,當前是5G為代表的投資機會,包括傳感器、連接芯片等基礎元器件,均蘊涵著巨大投資機會;三是用來采集儲存和計算數據的各種芯片、面板VR智能投影等顯示器件、光學鏡頭激光雷達等傳感器的投資機會。

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